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Caractéristiques du FCPI Fortune 3

 

Les caractéristiques du fonds

Société de gestion: Truffle Capital
Dépositaire: Société Générale
Valeur d’origine des parts A: 100 €
Souscription minimale (hors droits d’entrée): 10 parts, soit 1 000 €, puis en nombre entier de parts
Valorisation: Trimestrielle

 

Frais & Commissions

Catégorie agrégée de frais Taux de frais annuels moyens (TFAM) maximum
TFAM gestionnaire et distributeur maximum* Dont TFAM distributeur maximum**
Droits d’entrée et de sortie 0,48 % 0,69 %
Frais récurrents de gestion et de fonctionnement 3,24 % 1,47 %
Frais de constitution 0,048 % 0 %
Frais de fonctionnement non-récurrents liés à l’acquisition, au suivi et à la cession des participations 0,48 % 0 %
Frais de gestion indirects 0,32 % 0 %
Total 4,56 % 2,16 %

* sur 10 ans – ** sur 7 ans        

Avertissement

L’Autorité des Marchés Financiers (l' »AMF ») attire votre attention sur le fait que votre argent est bloqué pendant une durée de sept (7) années, sauf cas de déblocage anticipé prévu dans le Règlement. Cette durée de sept (7) années est prorogeable sur décision de la Société de Gestion jusqu’à trois (3) fois une (1) année pour atteindre un maximum de dix (10) années liquidation comprise. Le Fonds Commun de Placement dans l’Innovation (FCPI), catégorie de fonds commun de placement à risques, est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers. Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques de ce fonds commun de placement dans l’innovation décrits à la rubrique « profil de risque » de la notice d’information. Enfin, l’agrément de l’AMF ne signifie pas que vous bénéficierez automatiquement des différents dispositifs fiscaux présentés par la Société de gestion. Cela dépendra notamment du respect par ce produit de certaines règles d’investissement, de la durée pendant laquelle vous le détiendrez et de votre situation individuelle.